（法第28条関係）
平成１８年度特定非営利活動に係わる会計財産目録
平成1９年３月３１日現在
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
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科 目・摘 要
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金 額（単位：円）
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Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許有高
普通預金東邦銀行滝沢支店
未 収 金
流動資産合計
２ 固定資産
基本財産定期預金
その他固定資産
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期借入金 東邦銀行滝沢店
預り金 職員に対する源泉所得税
未払い金
仮受金
流動負債合計
負債合計
２ 正味財産の部
正 味 財 産
（う ち 基 本 金）
（うち当期正味財産増加額）
負債及び正味財産合計
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2,092,993
221,865
3,684,500
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5,999,358
95,000
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6,094,358
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50,000
45,000
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2,500,000
24,820
376,100
3,330,899
6,231,819
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6,231,819
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6,231,819
△137,461（ 50,000）
（ 1,799,136）
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6,094,358
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（法第28条関係）
平成1８年度特定非営利活動に係わる会計収支計算書
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
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科 目
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金 額（単位：円）
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（資金収支の部）
Ⅰ 経常収入の部
１ 会費・入会金収入
２ 事業収入
３ 補助金収入
４ 雑収入
受取利息
雑収入
５ 預かり金収入
６ 借入金収入
短期借入金収入
仮受収入
７ その他収入
受託事業費
当期収入合計
前期繰越収支差額
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40,000
400,000
3,416,000
1,155
312,430
0
4,500,000
2,063,000
34,139,803
18,374,732
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44,872,388
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経常収入合計
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63,247,120
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Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費
事業費
寄付金支出
２ 管理費
給料手当て
雑 給
法定福利費
福利厚生費
３ その他の経費
旅費交通費
通 信 費
維 持 費
会 議 費
支払手数料
消耗 品費
租税 公課
新聞図書費
印刷製本費
運送費
諸 会 費
賃 借 料
事務用品費
委託費
地代家賃
水道光熱費
リース料
支払利息
雑費
４ 借入金返済支出
短期借入金返済支出
仮受金支出
預り金支出
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13,798,698
0
12,667,772
825,200
1,049,234
67,536
682,388
1,124,961
100,316
96,721
5,455
371,754
810,500
168,444
0
46,140
144,000
31,2000
532,878
729,748
1,428,000
1,090,652
364,986
57,869
35,000
11,500,000
9,500,000
43,430
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経常支出合計
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57,553,682
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経常収支差額
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5,693,438
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当期収支差額
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△12,681,294
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前期繰越収支差額
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18,374,732
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次期繰越収支差額
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5,693,438
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科 目
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金 額（単位：円）
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（正味財産増減の部）
Ⅴ 正味財産増加の部
１ 負債減少額
短期借入金返済額
仮受金減少額
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11,500,000
9,500,000
43,430
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21,043,430
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増加額合計
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21,043,430
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Ⅵ 正味財産減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額
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12,681,294
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12,681,294
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２ 負債増加額
短期借入金増加額
仮受金増加額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
当期正味財産合計
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4,500,000
2,063,000
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6,563,000
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19,244,294
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1,799,136
△1,936,597
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△137,461
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（法第28条関係、報告式）
平成1８年度特定非営利活動に係わる会計貸借対照表
平成1９年３月３１日現在
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
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科 目
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金 額（単位：円）
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Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現 金
現金合計
預 金
普 通 預 金
預金合計
現金預金合計
その他流動性資産
未 収 金
その他流動性資産合計
流動資産合計
２ 固定資産
基本財産
基本財産定期預金
その他固定資産
固定資産
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払い金
預り金
短期借入金
仮受金
流動負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
正味財産
（うち基本金）
（うち正味財産増加額）
負債及び正味財産合計
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2,314,858
2,314,858
221,865
221,865
221,865
2,314,858
3,684,500
3,684,500
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5,999,358
95,000
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6,094,358
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50,000
45,000
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376,100
24,820
2,500,000
3,330,899
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6,231,819
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6,231,819
△137,461
（ 50,000）
(1,799,136)
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6,094,358
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