（法第28条関係）
平成１９年度特定非営利活動に係わる会計財産目録
平成２０年３月３１日現在
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
|
科 目・摘 要
|
金 額（単位：円）
|
|
|
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許有高
普通預金東邦銀行滝沢支店
未 収 金
流動資産合計
２ 固定資産
基本財産定期預金
その他固定資産
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期借入金 東邦銀行滝沢店
預り金 職員に対する源泉所得税
未払い金
仮受金
流動負債合計
負債合計
２ 正味財産の部
正 味 財 産
（う ち 基 本 金）
（うち当期正味財産増加額）
負債及び正味財産合計
|
1,417,031
44,898
1,853,300
|
3,315,229
95,000
|
3,410,229
|
|
|
|
|
50,000
45,000
|
|
|
|
|
1,300,000
7,390
189,200
1,380,899
|
|
|
2,877,489
|
|
|
2,877,489
532,740
（ 50,000）
（ 670,201）
|
|
|
3,410,229
|
|
|
（法第28条関係）
平成1９年度特定非営利活動に係わる会計収支計算書
平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
|
科 目
|
金 額（単位：円）
|
|
（資金収支の部）
Ⅰ 経常収入の部
１ 会費・入会金収入
２ 事業収入
３ 補助金収入
４ 雑収入
受取利息
雑収入
５ 預かり金収入
６ 借入金収入
短期借入金収入
仮受収入
７ その他収入
受託事業費
当期収入合計
前期繰越収支差額
|
45,000
0
1,806,000
2,431
378,250
0
2,900,000
2,650,000
16,178,595
5,693,438
|
23,960,276
|
|
|
|
|
経常収入合計
|
|
|
29,653,714
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 経常支出の部
１ 事業費
事業費
寄付金支出
２ 管理費
給料手当て
法定福利費
福利厚生費
３ その他の経費
旅費交通費
通 信 費
会 議 費
支払手数料
消耗 品費
租税 公課
消費税
新聞図書費
印刷製本費
運送費
諸 会 費
賃 借 料
事務用品費
委託費
地代家賃
水道光熱費
リース料
支払利息
雑費
４ 借入金返済支出
短期借入金返済支出
仮受金支出
|
4,409,038
0
7,446,812
734,954
38,555
378,532
345,600
50,200
145,010
188,928
27,000
401,600
48,582
0
4,450
28,000
108,000
224,880
675,725
1,428,000
475,554
485,348
34,057
61,250
4,100,000
4,600,000
|
|
|
|
経常支出合計
|
|
|
26,440,075
|
|
経常収支差額
|
|
|
3,213,639
|
|
|
|
|
|
|
当期収支差額
|
|
|
△2,479,799
|
|
前期繰越収支差額
|
|
|
5,693,438
|
|
次期繰越収支差額
|
|
|
3,213,639
|
科 目
|
金 額（単位：円）
|
|
|
（正味財産増減の部）
Ⅴ 正味財産増加の部
１ 負債減少額
短期借入金返済額
仮受金減少額
|
4,100,000
4,600,000
|
8,700,000
|
|
|
|
増加額合計
|
|
|
8,700,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅵ 正味財産減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額
|
2,479,799
|
2,479,799
|
|
|
|
２ 負債増加額
短期借入金増加額
仮受金増加額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
当期正味財産合計
|
2,900,000
2,650,000
|
5,550,000
|
|
|
|
8,029,799
|
|
|
|
|
|
|
670,201
△137,461
|
|
|
532,740
|
|
|
（法第28条関係、報告式）
平成1９年度特定非営利活動に係わる会計貸借対照表
成２０年３月３１日現在
特定非営利活動法人会津エヌピーオーセンター
|
科 目
|
金 額（単位：円）
|
|
|
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現 金
現金合計
預 金
普 通 預 金
預金合計
現金預金合計
その他流動性資産
未 収 金
その他流動性資産合計
流動資産合計
２ 固定資産
基本財産
基本財産定期預金
その他固定資産
固定資産
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払い金
預り金
短期借入金
仮受金
流動負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
正味財産
（うち基本金）
（うち正味財産増加額）
負債及び正味財産合計
|
1,417,031
1,417,031
44,898
44,898
44,898
1,461,929
1,853,300
1,853,300
|
3,315,229
95,000
|
3,410,229
|
|
|
|
|
|
|
50,000
45,000
|
|
|
|
|
|
|
189,200
7,390
1,300,000
1,380,899
|
|
|
2,877,489
|
|
|
2,877,489
532,740
（ 50,000）
( 670,201)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,410,229
|
|
|